Patrimônio líquido
R$ 28.617.422,98
subclasse
R$ 28.617.422,98
R$ 1.113,31
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 9
HO4DU1754944316
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.617.422,98 | R$ 1.113,311914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 28.172.804,06 | R$ 1.096,014775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 27.769.749,15 | R$ 1.080,334613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 27.389.437,82 | R$ 1.065,539251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 27.009.655,14 | R$ 1.050,764455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 26.594.755,27 | R$ 1.034,623485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 26.258.551,03 | R$ 1.021,544034 | R$ 3.000.000,00 | R$ 623.480,07 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 23.506.889,78 | R$ 1.033,777360 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 16.193.497,35 | R$ 1.017,826948 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 4.016.999,13 | R$ 1.004,249784 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |