Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 907,74
28/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JK RUBI FIF
61.868.552/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO JK RUBI FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
61.868.552/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
Y4USX1753197224
Atualizado: 29/05/2026, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 907,744504 | R$ 0,00 | R$ 961.445,73 | 0 |
| 27/05/2026 | R$ 1.029.439,95 | R$ 971,940930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/05/2026 | R$ 1.109.341,54 | R$ 1.047,379644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/05/2026 | R$ 1.109.000,40 | R$ 1.047,057558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/05/2026 | R$ 1.108.664,59 | R$ 1.046,740505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/05/2026 | R$ 1.108.330,84 | R$ 1.046,425396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/05/2026 | R$ 1.107.997,85 | R$ 1.046,111005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/05/2026 | R$ 1.107.700,00 | R$ 1.045,829792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/05/2026 | R$ 1.107.366,58 | R$ 1.045,514995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/05/2026 | R$ 1.107.038,27 | R$ 1.045,205022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/05/2026 | R$ 1.106.709,99 | R$ 1.044,895078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/05/2026 | R$ 1.106.380,53 | R$ 1.044,584020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/05/2026 | R$ 1.106.029,58 | R$ 1.044,252672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/05/2026 | R$ 1.105.699,63 | R$ 1.043,941152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/05/2026 | R$ 1.105.472,84 | R$ 1.043,727029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/05/2026 | R$ 1.105.212,88 | R$ 1.043,481589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/05/2026 | R$ 1.104.864,39 | R$ 1.043,152564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/05/2026 | R$ 1.104.518,47 | R$ 1.042,825965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/05/2026 | R$ 1.104.175,11 | R$ 1.042,501783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 1.103.834,04 | R$ 1.042,179764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/04/2026 | R$ 1.103.480,14 | R$ 1.041,845631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/04/2026 | R$ 1.103.126,42 | R$ 1.041,511667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |