Patrimônio líquido
R$ 2.899.636,70
subclasse
R$ 2.899.636,70
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.319.624/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.319.624/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II A1 CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI ATIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
IDZJA1761165734
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.899.636,70 | R$ 1,102148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.895.530,66 | R$ 1,100587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.887.968,15 | R$ 1,097712 | R$ 0,00 | R$ 687.639,34 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.574.357,33 | R$ 1,097329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.562.495,78 | R$ 1,093687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.567.998,38 | R$ 1,095376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.569.280,13 | R$ 1,095770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.565.221,18 | R$ 1,094524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.563.845,29 | R$ 1,094101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.566.591,21 | R$ 1,094944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.550.815,98 | R$ 1,090101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.556.672,00 | R$ 1,091899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.552.286,66 | R$ 1,090553 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.492.931,93 | R$ 1,090754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.483.487,36 | R$ 1,087805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.473.164,72 | R$ 1,084582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.462.757,86 | R$ 1,081332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.472.755,14 | R$ 1,084454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.475.703,19 | R$ 1,085374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.471.449,24 | R$ 1,084046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.459.970,57 | R$ 1,080461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.457.375,42 | R$ 1,079651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |