Patrimônio líquido
R$ 34.985.971,20
subclasse
R$ 34.985.971,20
R$ 1.143,21
06/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.865.683/0001-34
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.865.683/0001-34
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
KJAIF1753212905
Atualizado: 07/07/2026, 13h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 34.985.971,20 | R$ 1.143,209756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 34.964.350,30 | R$ 1.142,503267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 34.942.744,46 | R$ 1.141,797269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 34.921.153,36 | R$ 1.141,091754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 34.899.577,36 | R$ 1.140,386731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 74.363.252,49 | R$ 993,842250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 74.317.434,07 | R$ 993,229900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 74.271.656,08 | R$ 992,618092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 74.225.902,01 | R$ 992,006602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 74.180.179,78 | R$ 991,395539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 74.134.489,76 | R$ 990,784905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 74.088.847,73 | R$ 990,174914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 74.043.051,33 | R$ 989,562859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 73.831.048,54 | R$ 986,729506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 73.784.184,26 | R$ 986,103179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 73.737.354,20 | R$ 985,477309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 73.690.556,45 | R$ 984,851872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 73.643.792,31 | R$ 984,226883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 73.597.061,22 | R$ 983,602336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 73.550.363,80 | R$ 982,978240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 73.503.698,87 | R$ 982,354577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 73.456.988,40 | R$ 981,730306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |