Patrimônio líquido
R$ 77.687.225,19
subclasse
R$ 77.687.225,19
R$ 1.038,27
01/10/2026
-
-
Dias
1
17,90%
Fundo/Casca
SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.865.683/0001-34
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.865.683/0001-34
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
KJAIF1753212905
Atualizado: 05/10/2026, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 77.687.225,19 | R$ 1.038,266134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 77.642.355,07 | R$ 1.037,666458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 77.616.504,99 | R$ 1.037,320980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 77.571.324,88 | R$ 1.036,717161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 77.527.190,05 | R$ 1.036,127313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 77.480.707,01 | R$ 1.035,506081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 77.436.401,01 | R$ 1.034,913945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 77.392.878,41 | R$ 1.034,332279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 77.347.850,19 | R$ 1.033,730490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 77.304.067,24 | R$ 1.033,145344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 77.130.042,68 | R$ 1.030,819559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 77.083.738,57 | R$ 1.030,200719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 77.036.664,03 | R$ 1.029,571582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 76.993.056,43 | R$ 1.028,988779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 76.948.490,43 | R$ 1.028,393168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 76.899.392,54 | R$ 1.027,736990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 79.906.649,39 | R$ 1.067,928063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 76.803.348,09 | R$ 1.026,453385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 76.731.037,11 | R$ 1.025,486971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 76.684.730,23 | R$ 1.024,868094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 76.635.445,34 | R$ 1.024,209416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 76.586.324,88 | R$ 1.023,552936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |