Patrimônio líquido
R$ 37.082.651,71
subclasse
R$ 37.082.651,71
R$ 1.149.094,88
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO F
49EZD1760477469
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.082.651,71 | R$ 1.149.094,880080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 37.059.157,37 | R$ 1.148.366,851466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 37.035.677,91 | R$ 1.147.639,284106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.012.213,32 | R$ 1.146.912,177710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.988.763,60 | R$ 1.146.185,531984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.965.328,74 | R$ 1.145.459,346636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 36.941.908,73 | R$ 1.144.733,621376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.918.503,56 | R$ 1.144.008,355911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.895.113,21 | R$ 1.143.283,549951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.871.737,68 | R$ 1.142.559,203204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.848.376,97 | R$ 1.141.835,315379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.824.710,66 | R$ 1.141.101,958091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.801.059,55 | R$ 1.140.369,071810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.777.423,63 | R$ 1.139.636,656235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.753.802,90 | R$ 1.138.904,711062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.730.197,33 | R$ 1.138.173,235989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.706.606,93 | R$ 1.137.442,230715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.683.031,67 | R$ 1.136.711,694938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.659.471,56 | R$ 1.135.981,628356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.635.926,58 | R$ 1.135.252,030668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.612.396,72 | R$ 1.134.522,901573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.588.881,97 | R$ 1.133.794,240769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |