Patrimônio líquido
R$ 58.081.280,11
subclasse
R$ 58.081.280,11
R$ 392,83
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.391.163/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.391.163/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUBCLASSE 2 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
MFRT81761250113
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.081.280,11 | R$ 392,833722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.006.243,09 | R$ 392,326208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.100.746,18 | R$ 392,965381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.033.882,98 | R$ 392,513151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.035.998,85 | R$ 392,527462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.970.433,11 | R$ 392,084007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.907.085,48 | R$ 391,655554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.902.734,37 | R$ 391,626125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.733.460,03 | R$ 390,481235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.690.143,13 | R$ 390,188261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.633.331,73 | R$ 389,804016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.696.484,21 | R$ 390,231149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.707.217,43 | R$ 390,303743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.554.225,00 | R$ 389,268976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.390.631,22 | R$ 388,162507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.289.034,27 | R$ 387,475354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.343.839,55 | R$ 387,846030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.653.148,83 | R$ 389,938049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.649.276,40 | R$ 389,911858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.454.650,37 | R$ 388,595501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.321.976,36 | R$ 387,698158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.120.742,91 | R$ 386,337113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |