Patrimônio líquido
R$ 85.362.963,10
subclasse
R$ 85.362.963,10
R$ 1.043,47
20/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.553.237/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.553.237/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 3 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
G56IU1761251746
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.362.963,10 | R$ 1.043,470772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 89.649.083,52 | R$ 1.095,864003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.795.945,93 | R$ 1.097,659238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.693.477,06 | R$ 1.096,406666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.697.589,19 | R$ 1.096,456932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.597.121,15 | R$ 1.095,228818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.500.093,68 | R$ 1.094,042761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.494.223,01 | R$ 1.093,970999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.233.438,00 | R$ 1.090,783181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.167.337,13 | R$ 1.089,975169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.080.376,19 | R$ 1.088,912165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.178.660,22 | R$ 1.090,113582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.196.104,97 | R$ 1.090,326825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.960.374,91 | R$ 1.087,445278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.708.249,21 | R$ 1.084,363311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.552.657,52 | R$ 1.082,461369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.639.126,79 | R$ 1.083,518363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.119.153,27 | R$ 1.089,386173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.114.897,09 | R$ 1.089,334146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.815.666,85 | R$ 1.085,676377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.612.231,10 | R$ 1.083,189592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.302.773,67 | R$ 1.079,406807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |