Patrimônio líquido
R$ 540.689.861,52
subclasse
R$ 540.689.861,52
R$ 1.062,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias úteis
15
-
Fundo/Casca
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.553.237/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.553.237/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 1 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
FEN4N1761251453
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 540.689.861,52 | R$ 1.062,316564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 567.791.389,88 | R$ 1.115,564099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 568.692.588,06 | R$ 1.117,334722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 568.015.708,00 | R$ 1.116,004826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 568.013.417,24 | R$ 1.116,000326 | R$ 0,00 | R$ 25.255.665,69 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 592.575.368,31 | R$ 1.114,695377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 591.904.430,08 | R$ 1.113,433273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 591.836.108,52 | R$ 1.113,304753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 590.082.697,57 | R$ 1.110,006406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 589.616.316,26 | R$ 1.109,129095 | R$ 0,00 | R$ 28.000.000,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 616.983.366,44 | R$ 1.107,992429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 617.633.144,36 | R$ 1.109,159315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 617.722.934,58 | R$ 1.109,320562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 616.063.548,66 | R$ 1.106,340600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 614.290.966,82 | R$ 1.103,157358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 613.180.810,38 | R$ 1.101,163715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 613.717.326,70 | R$ 1.102,127203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 616.972.712,89 | R$ 1.107,973298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 616.882.054,77 | R$ 1.107,810492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 614.753.541,56 | R$ 1.103,988060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 613.287.039,04 | R$ 1.101,354483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 611.088.214,40 | R$ 1.097,405784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |