Patrimônio líquido
R$ 4.528.761,12
subclasse
R$ 4.528.761,12
R$ 1.212,28
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BNVT ITA FIDC
62.958.931/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
BENAVENT ASSET
Classe
BNVT ITA FIDC
62.958.931/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
FHZYS1759241420
Atualizado: 21/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.528.761,12 | R$ 1.212,276282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.525.486,72 | R$ 1.211,399778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.522.214,69 | R$ 1.210,523908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.518.945,03 | R$ 1.209,648673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.515.677,73 | R$ 1.208,774069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.512.412,80 | R$ 1.207,900100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.509.150,22 | R$ 1.207,026760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.505.890,01 | R$ 1.206,154055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.502.632,15 | R$ 1.205,281978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.499.376,64 | R$ 1.204,410531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.496.123,49 | R$ 1.203,539715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.492.833,58 | R$ 1.202,659059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.489.546,08 | R$ 1.201,779048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.486.260,98 | R$ 1.200,899680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.482.978,29 | R$ 1.200,020957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.479.698,00 | R$ 1.199,142876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.476.420,11 | R$ 1.198,265438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.473.144,61 | R$ 1.197,388640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.469.871,52 | R$ 1.196,512486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.466.600,81 | R$ 1.195,636970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.463.332,51 | R$ 1.194,762099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.460.066,59 | R$ 1.193,887865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |