Patrimônio líquido
R$ 4.494.194,62
subclasse
R$ 4.494.194,62
R$ 941,99
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
31186S3
Atualizado: 21/08/2026, 09h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.494.194,62 | R$ 941,991574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 4.491.175,05 | R$ 941,358666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.488.157,51 | R$ 940,726184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.485.141,99 | R$ 940,094125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.482.128,50 | R$ 939,462492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.479.117,03 | R$ 938,831283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.476.107,59 | R$ 938,200498 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 4.473.100,17 | R$ 937,570137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.470.094,77 | R$ 936,940200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.467.091,39 | R$ 936,310686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.464.090,03 | R$ 935,681595 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 4.461.090,68 | R$ 935,052926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.458.054,57 | R$ 934,416552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.455.020,51 | R$ 933,780607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.451.988,53 | R$ 933,145098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.448.958,60 | R$ 932,510019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.445.930,74 | R$ 931,875374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.442.904,94 | R$ 931,241161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.439.881,20 | R$ 930,607379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.433.159,31 | R$ 1.138,800324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.429.461,63 | R$ 1.138,025283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.425.766,46 | R$ 1.137,250768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |