Patrimônio líquido
R$ 35.617.539,10
subclasse
R$ 35.617.539,10
R$ 116,30
31/07/2026
-
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
52.703.445/0001-31
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
52.703.445/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
UCXOZ1760572025
Atualizado: 03/08/2026, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.617.539,10 | R$ 116,298822 | R$ 2.626.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/06/2026 | R$ 32.487.425,13 | R$ 115,414316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/05/2026 | R$ 32.849.329,28 | R$ 116,700011 | R$ 3.203.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/04/2026 | R$ 31.134.459,56 | R$ 123,909248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 31.695.848,39 | R$ 126,143469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 33.341.052,26 | R$ 132,691069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/01/2026 | R$ 24.801.937,69 | R$ 98,707011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2025 | R$ 24.862.269,57 | R$ 98,947121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 24.904.069,84 | R$ 99,113478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 25.170.256,39 | R$ 100,172850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |