Patrimônio líquido
R$ 8.320.596,67
subclasse
R$ 8.320.596,67
R$ 1.120,87
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
35
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 22
4308S22
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.320.596,67 | R$ 1.120,870332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 19/08/2026 | R$ 8.316.098,24 | R$ 1.120,264347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 8.311.602,24 | R$ 1.119,658690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/08/2026 | R$ 8.307.108,67 | R$ 1.119,053360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 8.302.617,53 | R$ 1.118,448357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 8.298.128,82 | R$ 1.117,843681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 8.293.642,54 | R$ 1.117,239333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 8.289.158,68 | R$ 1.116,635311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 8.284.677,25 | R$ 1.116,031615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 8.280.198,23 | R$ 1.115,428246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 8.275.721,64 | R$ 1.114,825203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 8.271.247,48 | R$ 1.114,222486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 8.266.775,72 | R$ 1.113,620095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 8.262.306,39 | R$ 1.113,018030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 8.257.839,47 | R$ 1.112,416290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 8.253.374,97 | R$ 1.111,814876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 8.248.912,88 | R$ 1.111,213786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 8.244.453,21 | R$ 1.110,613022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 8.239.995,94 | R$ 1.110,012582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 8.235.541,09 | R$ 1.109,412467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 8.231.088,64 | R$ 1.108,812677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 8.226.638,60 | R$ 1.108,213210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |