Patrimônio líquido
R$ 80.516.517,02
subclasse
R$ 80.516.517,02
R$ 1.139,52
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
49
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 20
4308S20
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.516.517,02 | R$ 1.139,524408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 80.469.403,30 | R$ 1.138,857623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 80.422.317,16 | R$ 1.138,191228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 80.375.258,56 | R$ 1.137,525223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 80.328.227,50 | R$ 1.136,859607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 80.281.223,96 | R$ 1.136,194381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 80.234.247,92 | R$ 1.135,529544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2026 | R$ 80.187.299,37 | R$ 1.134,865097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 80.140.378,29 | R$ 1.134,201038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 80.093.484,67 | R$ 1.133,537367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/08/2026 | R$ 80.046.618,49 | R$ 1.132,874085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/08/2026 | R$ 79.999.083,70 | R$ 1.132,201341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2026 | R$ 79.951.577,14 | R$ 1.131,528996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 79.904.098,79 | R$ 1.130,857050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 79.856.648,64 | R$ 1.130,185503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/07/2026 | R$ 79.809.226,67 | R$ 1.129,514355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 79.761.832,85 | R$ 1.128,843606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 79.714.467,18 | R$ 1.128,173254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 79.667.129,64 | R$ 1.127,503301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 79.619.820,21 | R$ 1.126,833746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 79.572.538,87 | R$ 1.126,164589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 79.525.285,61 | R$ 1.125,495828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |