Patrimônio líquido
R$ 3.790.571,75
subclasse
R$ 3.790.571,75
R$ 1.130,38
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 18
4308S18
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.790.571,75 | R$ 1.130,382835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 3.788.464,94 | R$ 1.129,754566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 3.786.359,30 | R$ 1.129,126646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 3.784.254,84 | R$ 1.128,499076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 3.782.151,54 | R$ 1.127,871854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 3.780.049,41 | R$ 1.127,244980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 3.777.948,46 | R$ 1.126,618456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 3.775.848,67 | R$ 1.125,992279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 3.773.750,04 | R$ 1.125,366450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 3.771.652,58 | R$ 1.124,740969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 3.769.556,29 | R$ 1.124,115836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 3.767.428,39 | R$ 1.123,481276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 3.765.301,68 | R$ 1.122,847074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 3.763.176,18 | R$ 1.122,213229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 3.761.051,88 | R$ 1.121,579743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 3.758.928,77 | R$ 1.120,946614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 3.756.806,87 | R$ 1.120,313842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 3.754.686,16 | R$ 1.119,681428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 3.752.566,65 | R$ 1.119,049371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 3.750.448,33 | R$ 1.118,417670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 3.748.331,22 | R$ 1.117,786326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 3.746.215,29 | R$ 1.117,155339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |