Patrimônio líquido
R$ 180.081.267,13
subclasse
R$ 180.081.267,13
R$ 980,64
31/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
2 SERIE SEN
VHNFG1756755079
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 180.081.267,13 | R$ 980,643695 | R$ 0,00 | R$ 5.441.680,91 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 182.527.460,28 | R$ 993,964592 | R$ 0,00 | R$ 5.241.818,38 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 184.976.533,23 | R$ 1.007,301170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 184.992.557,35 | R$ 1.007,388430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 185.133.585,99 | R$ 1.008,156411 | R$ 0,00 | R$ 2.478.372,47 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 184.595.642,73 | R$ 1.005,227007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 185.146.388,22 | R$ 1.008,226126 | R$ 0,00 | R$ 2.894.674,31 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 185.146.388,20 | R$ 1.008,226126 | R$ 0,00 | R$ 2.617.036,40 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 184.733.175,31 | R$ 1.005,975949 | R$ 0,00 | R$ 3.172.726,13 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 185.284.331,17 | R$ 1.008,977303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 185.146.388,18 | R$ 1.008,226126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 183.909.514,07 | R$ 1.001,490651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 185.284.331,08 | R$ 1.008,977302 | R$ 0,00 | R$ 2.750.970,41 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 184.866.016,58 | R$ 1.006,699345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 185.128.785,45 | R$ 1.008,130269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 184.827.576,66 | R$ 1.006,490018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 184.941.101,77 | R$ 1.007,108226 | R$ 0,00 | R$ 2.274.452,37 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 184.769.503,72 | R$ 1.006,173778 | R$ 0,00 | R$ 2.838.957,64 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 185.077.235,82 | R$ 1.007,849552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |