Patrimônio líquido
R$ 44.230.503,80
subclasse
R$ 44.230.503,80
R$ 1.248,11
31/07/2026
-
-
Dias
65
-
Fundo/Casca
ARES ENYO FIF FIM CRED PRIV
62.506.471/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
ARES ENYO FIF FIM CRED PRIV RESP LIMITADA
62.506.471/0001-23
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
SIH8X1757525170
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 44.230.503,80 | R$ 1.248,109481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 44.230.503,80 | R$ 1.248,109481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 43.897.809,45 | R$ 1.238,721413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 43.929.726,69 | R$ 1.239,622064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 43.810.363,90 | R$ 1.236,253849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 43.821.048,67 | R$ 1.236,555355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 43.699.936,82 | R$ 1.233,137785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 22/07/2026 | R$ 43.699.936,82 | R$ 1.233,137785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 21/07/2026 | R$ 43.696.220,70 | R$ 1.233,032922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 20/07/2026 | R$ 43.694.350,86 | R$ 1.232,980159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 17/07/2026 | R$ 43.666.430,44 | R$ 1.232,192292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 16/07/2026 | R$ 43.622.143,47 | R$ 1.230,942589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 15/07/2026 | R$ 43.572.998,45 | R$ 1.229,555800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 14/07/2026 | R$ 43.489.997,21 | R$ 1.227,213647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 13/07/2026 | R$ 43.439.717,47 | R$ 1.225,794838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 10/07/2026 | R$ 43.420.267,17 | R$ 1.225,245984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 09/07/2026 | R$ 43.354.298,70 | R$ 1.223,384466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 08/07/2026 | R$ 43.301.866,09 | R$ 1.221,904907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 07/07/2026 | R$ 43.244.619,28 | R$ 1.220,289499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 06/07/2026 | R$ 43.220.393,85 | R$ 1.219,605899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 03/07/2026 | R$ 43.255.944,56 | R$ 1.220,609080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 02/07/2026 | R$ 43.222.589,72 | R$ 1.219,667863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |