Patrimônio líquido
R$ 49.365.137,66
subclasse
R$ 49.365.137,66
R$ 1.214,16
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
ARES ENYO FIF FIM CRED PRIV
62.506.471/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
ARES ENYO FIF FIM CRED PRIV RESP LIMITADA
62.506.471/0001-23
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
4L7TJ1757524978
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.365.137,66 | R$ 1.214,155582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 49.365.137,66 | R$ 1.214,155582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 49.026.959,76 | R$ 1.205,837960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 49.060.622,48 | R$ 1.206,665908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 48.940.005,82 | R$ 1.203,699292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 48.952.015,10 | R$ 1.203,994665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 48.830.727,41 | R$ 1.201,011545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 48.830.727,41 | R$ 1.201,011545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2026 | R$ 48.828.050,29 | R$ 1.200,945700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/07/2026 | R$ 48.827.256,03 | R$ 1.200,926165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/07/2026 | R$ 48.799.894,77 | R$ 1.200,253204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/07/2026 | R$ 48.755.842,42 | R$ 1.199,169719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/07/2026 | R$ 48.706.835,68 | R$ 1.197,964378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/07/2026 | R$ 48.623.301,54 | R$ 1.195,909822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/07/2026 | R$ 48.573.137,53 | R$ 1.194,676018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/07/2026 | R$ 48.554.414,31 | R$ 1.194,215513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/07/2026 | R$ 48.488.250,59 | R$ 1.192,588189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/07/2026 | R$ 48.435.891,09 | R$ 1.191,300386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/07/2026 | R$ 48.378.621,97 | R$ 1.189,891829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/07/2026 | R$ 48.355.028,93 | R$ 1.189,311548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 48.392.397,18 | R$ 1.190,230636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 48.359.493,70 | R$ 1.189,421361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |