Patrimônio líquido
R$ 3.256.057,99
subclasse
R$ 3.256.057,99
R$ 719,32
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
APROVOU FIDC - RESP LIMITADA
62.135.021/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
RB INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
Classe
APROVOU FIDC - RESP LIMITADA
62.135.021/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
YNWHZ1760103245
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.256.057,99 | R$ 719,324545 | R$ 722.086,51 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 2.441.587,89 | R$ 697,772673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 2.394.090,11 | R$ 684,198452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 2.382.569,37 | R$ 680,905981 | R$ 598.480,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.743.451,02 | R$ 665,305881 | R$ 717.770,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 990.724,19 | R$ 642,631813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.067.514,84 | R$ 692,441957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.128.163,78 | R$ 731,781804 | R$ 986.238,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 173.576,28 | R$ 782,573768 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 88.202,30 | R$ 885,387472 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 1 |