Patrimônio líquido
R$ 6.005.825,79
subclasse
R$ 6.005.825,79
R$ 1.136,95
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
62.590.185/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE DE COTAS DO BC CONSÓRCIO II FIDC – RESP LIMITADA
62.590.185/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
3E0561760486326
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.005.825,79 | R$ 1.136,952395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 5.915.116,59 | R$ 1.119,780395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 5.832.833,87 | R$ 1.104,203596 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 5.162.349,52 | R$ 1.089,497980 | R$ 799.999,99 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 4.299.207,94 | R$ 1.074,801985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 4.234.948,49 | R$ 1.058,737123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 4.182.850,96 | R$ 1.045,712740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 4.122.879,98 | R$ 1.030,719995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 4.060.975,24 | R$ 1.015,243810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 4.008.260,59 | R$ 1.002,065148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |