Patrimônio líquido
R$ 89.763.541,73
subclasse
R$ 89.763.541,73
R$ 1,12
21/08/2026
R$ 1.000,00
8
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
PORTO PITANGUEIRA FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.112.599/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO PITANGUEIRA FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.112.599/0001-75
ESG
Relacionado
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
MPVOS1760017788
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 89.763.541,73 | R$ 1,124378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 89.717.887,39 | R$ 1,123806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 89.672.160,84 | R$ 1,123234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 89.622.060,92 | R$ 1,122606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 89.571.132,04 | R$ 1,121968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 89.525.435,59 | R$ 1,121396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 89.478.735,00 | R$ 1,120811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 89.433.220,65 | R$ 1,120241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 89.380.473,49 | R$ 1,119580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 89.333.795,07 | R$ 1,118995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 89.282.353,00 | R$ 1,118351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 89.235.047,00 | R$ 1,117758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 89.189.660,52 | R$ 1,117190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 89.139.931,38 | R$ 1,116567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 89.092.336,85 | R$ 1,115971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 89.039.093,02 | R$ 1,115304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 88.991.975,33 | R$ 1,114714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 88.938.045,12 | R$ 1,114038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 88.892.424,06 | R$ 1,113467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 88.844.308,72 | R$ 1,112864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 88.799.188,47 | R$ 1,112299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 88.746.403,24 | R$ 1,111637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |