Patrimônio líquido
R$ 53.024.373,59
subclasse
R$ 53.024.373,59
R$ 108,29
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
J&H FIF INVESTIMENTO EM INFRA
58.741.833/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
J&H CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.741.833/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
VNWG01736457943
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.024.373,59 | R$ 108,287933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 52.995.200,53 | R$ 108,228355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.957.854,85 | R$ 108,152087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 52.931.380,57 | R$ 108,098020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.860.354,64 | R$ 107,952969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.873.173,49 | R$ 107,979148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.873.402,27 | R$ 107,979615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.830.809,29 | R$ 107,892631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.820.042,13 | R$ 107,870642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.812.790,16 | R$ 107,855832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.718.011,41 | R$ 107,662272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.733.129,38 | R$ 107,693146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.686.137,99 | R$ 107,597179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.666.787,89 | R$ 107,557661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.604.355,84 | R$ 107,430161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.552.035,09 | R$ 107,323310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 52.457.272,64 | R$ 107,129783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.527.890,43 | R$ 107,274001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.556.697,42 | R$ 107,332831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.522.723,08 | R$ 107,263448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.446.433,83 | R$ 107,107648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.391.072,28 | R$ 106,994587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |