Patrimônio líquido
R$ 5.366.548,07
subclasse
R$ 5.366.548,07
R$ 777,01
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.740.051/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.740.051/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
MMOZ81739493580
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.366.548,07 | R$ 777,014549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.395.576,46 | R$ 781,217526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.506.359,70 | R$ 797,257667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.543.623,76 | R$ 802,653076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.631.260,06 | R$ 815,341806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 5.709.081,30 | R$ 826,609428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 5.668.235,28 | R$ 820,695393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.750.711,82 | R$ 832,637049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.790.446,37 | R$ 838,390156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 5.663.683,13 | R$ 820,036294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.558.924,53 | R$ 804,868451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |