Patrimônio líquido
R$ 27.136.442,98
subclasse
R$ 27.136.442,98
R$ 1.154,74
21/08/2026
-
-
Dias
1
1,86%
Fundo/Casca
KEPLER WEBER FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.269/0001-45
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO KEPLER WEBER FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.269/0001-45
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
UYHEV1753973565
Atualizado: 22/08/2026, 07h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 27.136.442,98 | R$ 1.154,742254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 27.120.089,35 | R$ 1.154,046355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.103.745,58 | R$ 1.153,350876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.087.411,66 | R$ 1.152,655815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.071.087,58 | R$ 1.151,961174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.054.773,34 | R$ 1.151,266951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.038.468,93 | R$ 1.150,573146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.022.174,35 | R$ 1.149,879760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.005.889,58 | R$ 1.149,186791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.989.614,64 | R$ 1.148,494240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.973.349,49 | R$ 1.147,802106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.957.094,16 | R$ 1.147,110390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.940.614,22 | R$ 1.146,409116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.924.144,35 | R$ 1.145,708270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.907.684,56 | R$ 1.145,007854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.891.234,83 | R$ 1.144,307865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.874.795,15 | R$ 1.143,608304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.858.365,53 | R$ 1.142,909171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.841.945,94 | R$ 1.142,210466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.825.536,40 | R$ 1.141,512187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.809.136,89 | R$ 1.140,814336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.792.747,40 | R$ 1.140,116911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |