Patrimônio líquido
R$ 111.414,09
subclasse
R$ 111.414,09
R$ 1,11
07/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
KINEA IPCA DINÂMICO II FIF RF RESP LIMITADA
39.586.858/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA IPCA DINÂMICO II FIF RF RESP LIMITADA
39.586.858/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Subclasse
SUBCLASSE V DO KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
DZV4X1753974840
Atualizado: 10/08/2026, 09h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 111.414,09 | R$ 1,114141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.155,03 | R$ 1,111550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.131,92 | R$ 1,111319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.997,94 | R$ 1,109979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.090,87 | R$ 1,110909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.860,10 | R$ 1,108601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.958,16 | R$ 1,109582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.745,02 | R$ 1,107450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.727,78 | R$ 1,107278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.777,60 | R$ 1,107776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.656,41 | R$ 1,106564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.406,63 | R$ 1,104066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 110.360,76 | R$ 1,103608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 110.425,53 | R$ 1,104255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 110.434,03 | R$ 1,104340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 110.399,93 | R$ 1,103999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 110.532,70 | R$ 1,105327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 110.468,95 | R$ 1,104690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 110.336,68 | R$ 1,103367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 110.194,59 | R$ 1,101946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 110.202,24 | R$ 1,102022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 110.112,89 | R$ 1,101129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |