Patrimônio líquido
R$ 1.300.371,42
subclasse
R$ 1.300.371,42
R$ 1.284,95
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B
QHCHS1739558749
Atualizado: 18/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 1.300.371,42 | R$ 1.284,951995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.299.115,62 | R$ 1.283,711086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.297.861,04 | R$ 1.282,471383 | R$ 0,00 | R$ 29.360,62 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.325.939,94 | R$ 1.310,217331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.324.659,45 | R$ 1.308,952025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.323.380,20 | R$ 1.307,687944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.322.102,18 | R$ 1.306,425078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.320.825,40 | R$ 1.305,163438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.319.549,85 | R$ 1.303,903013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.318.264,07 | R$ 1.302,632479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.316.979,53 | R$ 1.301,363171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.315.696,25 | R$ 1.300,095108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.314.414,22 | R$ 1.298,828280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.313.133,43 | R$ 1.297,562677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.311.853,90 | R$ 1.296,298319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.310.575,62 | R$ 1.295,035197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.309.298,57 | R$ 1.293,773290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.308.022,78 | R$ 1.292,512628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.306.748,22 | R$ 1.291,253181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.305.474,91 | R$ 1.289,994970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.304.202,83 | R$ 1.288,737973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.302.932,00 | R$ 1.287,482213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |