Patrimônio líquido
R$ 1.302.932,00
subclasse
R$ 1.302.932,00
R$ 1.287,48
20/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B
QHCHS1739558749
Atualizado: 21/07/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 1.304.202,83 | R$ 1.288,737973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.302.932,00 | R$ 1.287,482213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.301.662,41 | R$ 1.286,227677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.300.394,05 | R$ 1.284,974357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.299.126,93 | R$ 1.283,722262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.297.861,04 | R$ 1.282,471383 | R$ 0,00 | R$ 28.182,64 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.324.751,60 | R$ 1.309,043082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.323.460,72 | R$ 1.307,767509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.322.171,11 | R$ 1.306,493191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.320.882,77 | R$ 1.305,220128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.319.595,66 | R$ 1.303,948280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.318.309,84 | R$ 1.302,677707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.317.025,29 | R$ 1.301,408388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.315.741,95 | R$ 1.300,140266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.314.459,86 | R$ 1.298,873379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.313.179,03 | R$ 1.297,607736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.311.899,42 | R$ 1.296,343300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.310.621,12 | R$ 1.295,080157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.309.344,02 | R$ 1.293,818201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.308.068,19 | R$ 1.292,557499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.306.793,60 | R$ 1.291,298023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.305.520,26 | R$ 1.290,039782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |