Patrimônio líquido
R$ 1.304.123,36
subclasse
R$ 1.304.123,36
R$ 1.288,66
21/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.494.685/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B
QHCHS1739558749
Atualizado: 21/09/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 1.304.123,36 | R$ 1.288,659446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.302.875,29 | R$ 1.287,426175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.301.628,43 | R$ 1.286,194100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.300.371,42 | R$ 1.284,951995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.299.115,62 | R$ 1.283,711086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.297.861,04 | R$ 1.282,471383 | R$ 0,00 | R$ 25.323,44 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.321.906,64 | R$ 1.306,231857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.320.630,05 | R$ 1.304,970404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.319.354,70 | R$ 1.303,710177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.318.080,57 | R$ 1.302,451155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.316.807,67 | R$ 1.301,193349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.315.536,01 | R$ 1.299,936768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.314.265,56 | R$ 1.298,681383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.312.996,35 | R$ 1.297,427222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.311.728,36 | R$ 1.296,174268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 1.310.461,59 | R$ 1.294,922519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 1.309.196,05 | R$ 1.293,671985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 1.307.931,73 | R$ 1.292,422657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 1.306.668,63 | R$ 1.291,174535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 1.305.406,75 | R$ 1.289,927618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 1.304.146,10 | R$ 1.288,681916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.302.886,65 | R$ 1.287,437400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |