Patrimônio líquido
R$ 1.247.435,26
subclasse
R$ 1.247.435,26
R$ 1.202,79
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO LL
VZ4RO1759936301
Atualizado: 21/08/2026, 08h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.247.435,26 | R$ 1.202,791200 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.248.408,81 | R$ 1.201,803070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.247.383,21 | R$ 1.200,815757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.246.358,44 | R$ 1.199,829244 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.249.531,07 | R$ 1.198,843550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.248.504,55 | R$ 1.197,858671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.247.478,86 | R$ 1.196,874588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.246.454,02 | R$ 1.195,891321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.245.430,02 | R$ 1.194,908860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.244.406,86 | R$ 1.193,927205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.243.384,55 | R$ 1.192,946365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.242.363,07 | R$ 1.191,966321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.241.331,62 | R$ 1.190,976712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.240.301,04 | R$ 1.189,987938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.239.271,30 | R$ 1.188,999970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.238.242,42 | R$ 1.188,012827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.237.214,40 | R$ 1.187,026508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.236.187,23 | R$ 1.186,041006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.235.160,91 | R$ 1.185,056319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.234.135,45 | R$ 1.184,072457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.233.110,83 | R$ 1.183,089401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.232.087,07 | R$ 1.182,107170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |