Patrimônio líquido
R$ 5.583.482,08
subclasse
R$ 5.583.482,08
R$ 1.160,22
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
KVYMV1759935506
Atualizado: 21/08/2026, 12h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.583.482,08 | R$ 1.160,216680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.579.732,27 | R$ 1.159,437491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.576.128,26 | R$ 1.158,688597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.571.918,55 | R$ 1.157,813843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.568.209,98 | R$ 1.157,043223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.564.374,63 | R$ 1.156,246258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.561.230,66 | R$ 1.155,592958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.556.284,87 | R$ 1.154,565251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.557.749,91 | R$ 1.154,869678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.553.020,32 | R$ 1.153,886895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.577.344,49 | R$ 1.158,941323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.573.377,25 | R$ 1.158,116953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.568.603,66 | R$ 1.157,125027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.567.728,49 | R$ 1.156,943172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.563.100,89 | R$ 1.155,981582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.551.746,61 | R$ 1.153,622225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.547.813,80 | R$ 1.152,805009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.543.888,46 | R$ 1.151,989345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.558.992,12 | R$ 1.155,127802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.555.864,72 | R$ 1.154,477946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.551.428,45 | R$ 1.153,556113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.547.683,43 | R$ 1.152,777919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |