Patrimônio líquido
R$ 10.429.658,70
subclasse
R$ 10.429.658,70
R$ 1.223,41
21/08/2026
R$ 1.000,00
180
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ONZE II FIDC - RESP LIMITADA
62.972.105/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ONZE II FIDC - RESP LIMITADA
62.972.105/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
45748SJR
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.429.658,70 | R$ 1.223,412276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 10.422.681,67 | R$ 1.222,593860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.414.744,14 | R$ 1.221,662778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.407.840,85 | R$ 1.220,853013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.401.122,12 | R$ 1.220,064897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.352.507,88 | R$ 1.214,362385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.345.566,75 | R$ 1.213,548182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.327.513,29 | R$ 1.211,430488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.320.576,19 | R$ 1.210,616757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.310.993,52 | R$ 1.209,492698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.263.017,85 | R$ 1.203,865090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.255.420,03 | R$ 1.202,973856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.239.498,50 | R$ 1.201,106241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.232.847,51 | R$ 1.200,326071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.225.641,61 | R$ 1.199,480810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.179.973,70 | R$ 1.194,123905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.175.219,14 | R$ 1.193,566190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.171.095,31 | R$ 1.193,082460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.223.710,66 | R$ 1.199,254307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.244.970,44 | R$ 1.201,748107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.202.796,47 | R$ 1.196,801046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.188.463,52 | R$ 1.195,119773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |