Patrimônio líquido
R$ 324.479.608,10
subclasse
R$ 324.479.608,10
R$ 1.005,24
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
53.841.740/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
4880S4
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 324.479.608,10 | R$ 1.005,237545 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 324.267.797,09 | R$ 1.004,581354 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 324.056.124,34 | R$ 1.003,925592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 323.844.589,76 | R$ 1.003,270258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 323.633.193,27 | R$ 1.002,615352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 323.421.934,77 | R$ 1.001,960874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 323.210.814,17 | R$ 1.001,306822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 322.999.831,39 | R$ 1.000,653198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 322.788.986,33 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 4.941.463,05 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 327.516.516,31 | R$ 1.014,645884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 327.302.722,89 | R$ 1.013,983552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 327.089.069,02 | R$ 1.013,321652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 326.872.710,69 | R$ 1.012,651374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 326.656.495,47 | R$ 1.011,981540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 326.440.423,27 | R$ 1.011,312148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 326.224.493,99 | R$ 1.010,643200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 326.008.707,55 | R$ 1.009,974693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 325.793.063,83 | R$ 1.009,306629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 325.577.562,76 | R$ 1.008,639007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 325.362.204,24 | R$ 1.007,971827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 325.146.988,17 | R$ 1.007,305088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 324.931.914,45 | R$ 1.006,638789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |