Patrimônio líquido
R$ 20.906.434,61
subclasse
R$ 20.906.434,61
R$ 1.137,40
20/08/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
DS CAPITAL FIDC
62.031.792/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
DS CAPITAL FIDC
62.031.792/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
G7K8I1754076147
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.906.434,61 | R$ 1.137,397431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 21.519.847,94 | R$ 1.170,769680 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.509.949,32 | R$ 1.169,989063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.495.033,08 | R$ 1.169,138167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 19.820.131,04 | R$ 1.130,638413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 19.805.677,86 | R$ 1.129,813932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 19.797.705,38 | R$ 1.129,359142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 19.784.438,02 | R$ 1.128,602307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 19.769.856,04 | R$ 1.127,770478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 19.755.188,04 | R$ 1.126,933743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 19.735.463,01 | R$ 1.125,808530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 19.721.290,62 | R$ 1.125,000066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 19.696.392,20 | R$ 1.123,579737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 19.682.197,97 | R$ 1.122,770028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 19.679.283,46 | R$ 1.122,603770 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.678.428,08 | R$ 1.121,782382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.712.735,90 | R$ 1.124,089908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.700.409,28 | R$ 1.123,260826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.688.097,64 | R$ 1.122,432752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.682.226,50 | R$ 1.122,037862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.664.677,61 | R$ 1.120,857533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 16.651.156,62 | R$ 1.119,948118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |