Patrimônio líquido
R$ 32.196.313,79
subclasse
R$ 32.196.313,79
R$ 107,32
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ARER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
58.542.057/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ARER CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
58.542.057/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
LCZMH1736523412
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.196.313,79 | R$ 107,321045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.188.199,87 | R$ 107,293999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.156.182,24 | R$ 107,187274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.127.738,83 | R$ 107,092462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.064.532,47 | R$ 106,881774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.069.789,60 | R$ 106,899298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.050.773,00 | R$ 106,835910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.010.835,51 | R$ 106,702785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.024.995,20 | R$ 106,749984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.047.724,45 | R$ 106,825748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.025.842,46 | R$ 106,752808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.000.817,56 | R$ 106,669391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.980.196,90 | R$ 106,600656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.957.307,70 | R$ 106,524359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.916.799,61 | R$ 106,389332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 31.866.077,07 | R$ 106,220256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 31.754.848,41 | R$ 105,849494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 31.835.390,51 | R$ 106,117968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 31.869.623,53 | R$ 106,232078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 31.863.643,31 | R$ 106,212144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 31.845.898,93 | R$ 106,152996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.794.516,00 | R$ 105,981720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |