Patrimônio líquido
R$ 31.845.898,93
subclasse
R$ 31.845.898,93
R$ 106,15
23/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ARER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
58.542.057/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
ARER CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
58.542.057/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
LCZMH1736523412
Atualizado: 24/07/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 31.845.898,93 | R$ 106,152996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.794.516,00 | R$ 105,981720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 31.794.319,18 | R$ 105,981063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 31.803.876,60 | R$ 106,012922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 31.766.621,39 | R$ 105,888737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 31.771.434,23 | R$ 105,904780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 31.725.795,08 | R$ 105,752650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 31.710.607,47 | R$ 105,702024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 31.683.958,25 | R$ 105,613194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 31.666.028,96 | R$ 105,553429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 31.696.190,47 | R$ 105,653968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 31.685.938,00 | R$ 105,619793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 31.649.340,73 | R$ 105,497802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 31.550.887,17 | R$ 105,169623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 31.578.215,90 | R$ 105,260719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 31.527.592,22 | R$ 105,091974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 31.512.347,40 | R$ 105,041158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 31.530.874,61 | R$ 105,102915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 31.569.042,00 | R$ 105,230140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 31.524.462,00 | R$ 105,081540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 31.633.133,98 | R$ 105,443779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 31.591.859,50 | R$ 105,306198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |