Patrimônio líquido
R$ 8.598.275,73
subclasse
R$ 8.598.275,73
R$ 1.131,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BAYER CROPCREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
61.271.310/0001-35
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
BAYER CROPCREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
61.271.310/0001-35
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
ECEHL1760045019
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.598.275,73 | R$ 1.131,782948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.477.929,91 | R$ 1.115,941941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 8.369.520,62 | R$ 1.101,672128 | R$ 1.936.250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 6.344.321,64 | R$ 1.088,251510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.267.034,83 | R$ 1.074,994381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.183.106,35 | R$ 1.060,597997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.115.274,28 | R$ 1.048,962655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.681.126,14 | R$ 1.146,024118 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.605.307,52 | R$ 1.067,677623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.241.030,74 | R$ 998,291570 | R$ 5.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |