Patrimônio líquido
R$ 209.057.697,11
subclasse
R$ 209.057.697,11
R$ 1.045,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.816.252/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DO NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESP LIMITADA
57.816.252/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR II
VBY5P1732825924
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 209.057.697,11 | R$ 1.045,288486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 206.341.558,84 | R$ 1.031,707794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 203.869.427,97 | R$ 1.019,347140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 201.529.228,56 | R$ 1.007,646143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 224.823.637,30 | R$ 1.124,118187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 222.052.143,74 | R$ 1.110,260719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 219.799.381,98 | R$ 1.098,996910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 217.201.451,46 | R$ 1.086,007257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 214.514.378,30 | R$ 1.072,571892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 212.221.842,51 | R$ 1.061,109213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |