Patrimônio líquido
R$ 3.861.214,68
subclasse
R$ 3.861.214,68
R$ 1.199,22
20/08/2026
-
45
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
HELFEN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.817.344/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.817.344/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR.
RSOVH1752869591
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.861.214,68 | R$ 1.199,218997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.917.390,32 | R$ 1.216,666070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.973.458,71 | R$ 1.234,079834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.029.100,02 | R$ 1.251,360954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.204.482,10 | R$ 1.305,831254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.258.402,13 | R$ 1.322,577778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.309.653,53 | R$ 1.338,495477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.362.780,28 | R$ 1.354,995623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.413.969,77 | R$ 1.370,894094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.530.583,14 | R$ 1.407,111964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.556.181,38 | R$ 1.415,062284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.580.911,56 | R$ 1.422,743003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.585.838,88 | R$ 1.424,273333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.592.151,89 | R$ 1.426,234033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.604.816,06 | R$ 1.430,167280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.601.914,45 | R$ 1.429,266096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.593.607,68 | R$ 1.426,686173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.584.622,28 | R$ 1.423,895481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.575.112,23 | R$ 1.420,941842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.572.249,11 | R$ 1.420,052612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.558.041,01 | R$ 1.415,639850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.543.498,04 | R$ 1.411,123083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |