Patrimônio líquido
R$ 1.115.493,26
subclasse
R$ 1.115.493,26
R$ 1.143,41
30/06/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MALCOM FIDC NP
59.715.778/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DO MALCOM FIDC NP
59.715.778/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
EIAMI1760477331
Atualizado: 31/07/2026, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 1.115.493,26 | R$ 1.143,408233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 1.099.104,53 | R$ 1.126,609378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 1.083.639,44 | R$ 1.110,757278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 1.068.207,03 | R$ 1.094,938675 | R$ 0,00 | R$ 745.000,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 1.795.157,86 | R$ 1.077,667836 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 1.974.146,25 | R$ 1.063,638310 | R$ 1.747.150,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 206.934,13 | R$ 1.047,548833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 203.656,01 | R$ 1.030,954225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 200.866,72 | R$ 1.016,834189 | R$ 38.566,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 159.392,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 159.392,00 | R$ 0,00 | 1 |