Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 255,81
16/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 8
WG6VP1758823801
Atualizado: 03/02/2026, 15h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 255,806139 | R$ 0,00 | R$ 11.592.266,59 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 11.504.908,94 | R$ 253,878420 | R$ 0,00 | R$ 35.434.000,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 46.644.537,90 | R$ 1.029,303374 | R$ 23.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 23.173.991,18 | R$ 1.015,942206 | R$ 21.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |