Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.032,54
05/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 7
D5VAX1758823993
Atualizado: 10/12/2025, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.032,543454 | R$ 0,00 | R$ 5.086.148,64 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 5.067.243,79 | R$ 1.028,705564 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 2.013.102,41 | R$ 1.014,251233 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |