Patrimônio líquido
R$ 11.564.988,68
subclasse
R$ 11.564.988,68
R$ 115,65
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
53.471.254/0001-54
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
53.471.254/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
WYWGH1760451609
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.564.988,68 | R$ 115,649887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.385.307,28 | R$ 113,853073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.222.422,37 | R$ 112,224224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.068.728,36 | R$ 110,687284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.915.249,66 | R$ 109,152497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.747.578,93 | R$ 107,475789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.611.710,79 | R$ 106,117108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.455.367,42 | R$ 104,553674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.294.049,06 | R$ 102,940491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.156.733,15 | R$ 101,567332 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |