Patrimônio líquido
R$ 36.517.757,69
subclasse
R$ 36.517.757,69
R$ 1.000,49
31/07/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
BLUEOCEAN FIP MULTI DE RESP LIMITADA
59.008.048/0001-99
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUEOAK
Classe
CLASSE ÚNICA DO BLUEOCEAN FIP MULTI DE RESP LIMITADA
59.008.048/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
ZAAEX1758632064
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 36.517.757,69 | R$ 1.000,486512 | R$ 18.900.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 17.580.894,19 | R$ 998,914443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2026 | R$ 17.581.629,80 | R$ 998,956239 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 14.979.898,34 | R$ 992,046248 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2026 | R$ 14.787.473,57 | R$ 999,153620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 14.814.183,18 | R$ 1.000,958323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 14.849.872,55 | R$ 1.003,369767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 14.862.419,01 | R$ 1.004,217501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 14.873.827,14 | R$ 1.004,988320 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 13.596.310,96 | R$ 1.007,134145 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 8.499.169,71 | R$ 999,902319 | R$ 8.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |