Patrimônio líquido
R$ 12.586.931,10
subclasse
R$ 12.586.931,10
R$ 1.001,50
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
15873M2
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.586.931,10 | R$ 1.001,496519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 12.577.523,41 | R$ 1.000,747983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 12.568.122,75 | R$ 1.000,000007 | R$ 0,00 | R$ 219.560,93 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 12.778.125,94 | R$ 1.016,709200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 12.768.575,36 | R$ 1.015,949295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 12.759.031,90 | R$ 1.015,189956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 12.749.495,58 | R$ 1.014,431186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 12.739.966,39 | R$ 1.013,672983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 12.730.444,32 | R$ 1.012,915346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 12.720.929,36 | R$ 1.012,158275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 12.711.421,51 | R$ 1.011,401770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 12.701.920,78 | R$ 1.010,645831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 12.692.316,72 | R$ 1.009,881671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 12.682.719,91 | R$ 1.009,118088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 12.673.130,37 | R$ 1.008,355083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 12.663.548,07 | R$ 1.007,592654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 12.653.973,02 | R$ 1.006,830802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 12.644.405,20 | R$ 1.006,069525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 12.634.844,63 | R$ 1.005,308825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 12.625.291,28 | R$ 1.004,548699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 12.615.745,16 | R$ 1.003,789149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 12.606.206,25 | R$ 1.003,030173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |