Patrimônio líquido
R$ 5.287.293,06
subclasse
R$ 5.287.293,06
R$ 292,67
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
15288S3
Atualizado: 21/08/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.287.293,06 | R$ 292,667941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.283.640,06 | R$ 292,465736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.279.989,58 | R$ 292,263671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.276.341,62 | R$ 292,061745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.272.696,19 | R$ 291,859960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.269.053,27 | R$ 291,658313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.265.412,87 | R$ 291,456805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.261.774,98 | R$ 291,255437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.258.139,61 | R$ 291,054208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.254.506,75 | R$ 290,853118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.250.876,40 | R$ 290,652167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.247.248,55 | R$ 290,451354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.243.577,59 | R$ 290,248155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.239.909,20 | R$ 290,045099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.236.243,38 | R$ 289,842184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.232.580,12 | R$ 289,639412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.228.919,43 | R$ 289,436781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.225.261,29 | R$ 289,234292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.221.605,72 | R$ 289,031945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.217.952,70 | R$ 288,829739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.214.302,24 | R$ 288,627675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.210.654,33 | R$ 288,425752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |