Patrimônio líquido
R$ 5.127.506,31
subclasse
R$ 5.127.506,31
R$ 1.029,40
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ B2
15288MB2
Atualizado: 21/08/2026, 11h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.127.506,31 | R$ 1.029,398166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.123.293,89 | R$ 1.028,552481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.119.084,93 | R$ 1.027,707490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.114.879,42 | R$ 1.026,863192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.110.677,38 | R$ 1.026,019590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.106.478,78 | R$ 1.025,176679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.102.283,63 | R$ 1.024,334461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.098.091,93 | R$ 1.023,492935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.093.903,67 | R$ 1.022,652100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.089.718,86 | R$ 1.021,811958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.085.537,48 | R$ 1.020,972504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.081.359,54 | R$ 1.020,133741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.077.140,85 | R$ 1.019,286796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.072.925,67 | R$ 1.018,440557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.068.713,99 | R$ 1.017,595020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.064.505,80 | R$ 1.016,750184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.060.301,11 | R$ 1.015,906050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.056.099,91 | R$ 1.015,062617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.051.902,19 | R$ 1.014,219883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.047.707,97 | R$ 1.013,377851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.043.517,22 | R$ 1.012,536516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.039.329,95 | R$ 1.011,695880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |