Patrimônio líquido
R$ 19.496.514,04
subclasse
R$ 19.496.514,04
R$ 112,27
20/08/2026
-
2
Dias úteis
134
-
Fundo/Casca
SWISS CASH FIF
61.925.539/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
SWISS CASH CIC MULT CRED PRIV
61.925.539/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
V0FBW1753471729
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.496.514,04 | R$ 112,271075 | R$ 12.341,34 | R$ 0,00 | 134 |
| 19/08/2026 | R$ 19.475.832,84 | R$ 112,223019 | R$ 45.094,20 | R$ 0,00 | 134 |
| 18/08/2026 | R$ 19.333.817,65 | R$ 112,168013 | R$ 87.396,96 | R$ 0,00 | 134 |
| 17/08/2026 | R$ 19.326.007,23 | R$ 112,122699 | R$ 16.585,16 | R$ 0,00 | 133 |
| 14/08/2026 | R$ 19.301.074,35 | R$ 112,074227 | R$ 20.000,00 | R$ 1.570.923,09 | 131 |
| 13/08/2026 | R$ 20.847.477,20 | R$ 112,049932 | R$ 18.000,04 | R$ 5.031,50 | 130 |
| 12/08/2026 | R$ 20.828.861,20 | R$ 112,019559 | R$ 28.986,54 | R$ 0,00 | 130 |
| 11/08/2026 | R$ 20.791.335,24 | R$ 111,973570 | R$ 0,00 | R$ 1.012,27 | 129 |
| 10/08/2026 | R$ 20.793.467,35 | R$ 111,979600 | R$ 196.047,58 | R$ 0,00 | 129 |
| 07/08/2026 | R$ 20.588.493,32 | R$ 111,931071 | R$ 0,00 | R$ 11.144,58 | 128 |
| 06/08/2026 | R$ 20.586.348,52 | R$ 111,858861 | R$ 65.476,25 | R$ 0,00 | 128 |
| 05/08/2026 | R$ 20.514.694,54 | R$ 111,825187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 04/08/2026 | R$ 20.503.636,64 | R$ 111,764910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 03/08/2026 | R$ 20.495.012,16 | R$ 111,717898 | R$ 0,00 | R$ 42.536,68 | 127 |
| 31/07/2026 | R$ 20.488.381,10 | R$ 111,450344 | R$ 3.500,61 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/07/2026 | R$ 20.470.238,48 | R$ 111,370682 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 29/07/2026 | R$ 20.457.342,03 | R$ 111,327694 | R$ 17.097,70 | R$ 105.011,73 | 126 |
| 28/07/2026 | R$ 20.541.817,51 | R$ 111,309062 | R$ 36.850,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 27/07/2026 | R$ 20.497.729,93 | R$ 111,269774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 24/07/2026 | R$ 20.488.546,64 | R$ 111,219923 | R$ 25.393,27 | R$ 0,00 | 127 |
| 23/07/2026 | R$ 20.453.125,89 | R$ 111,165422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 22/07/2026 | R$ 20.445.341,01 | R$ 111,123111 | R$ 326.570,29 | R$ 0,00 | 126 |