Patrimônio líquido
R$ 23.674.057,92
subclasse
R$ 23.674.057,92
R$ 1.188,20
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ L
30325ML
Atualizado: 21/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.674.057,92 | R$ 1.188,200966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 23.657.253,34 | R$ 1.187,357544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.640.460,70 | R$ 1.186,514721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.623.679,97 | R$ 1.185,672496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.606.911,16 | R$ 1.184,830870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.590.154,25 | R$ 1.183,989840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.573.409,24 | R$ 1.183,149408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.556.676,11 | R$ 1.182,309573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.539.954,86 | R$ 1.181,470333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.523.245,47 | R$ 1.180,631689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.506.547,95 | R$ 1.179,793640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.489.862,28 | R$ 1.178,956186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.472.984,23 | R$ 1.178,109077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.456.118,31 | R$ 1.177,262577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.439.264,51 | R$ 1.176,416684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.422.422,81 | R$ 1.175,571399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.405.593,22 | R$ 1.174,726722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.388.775,72 | R$ 1.173,882652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.371.970,30 | R$ 1.173,039188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.355.176,96 | R$ 1.172,196330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.338.395,68 | R$ 1.171,354078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.321.626,46 | R$ 1.170,512431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |