Patrimônio líquido
R$ 24.004.218,50
subclasse
R$ 24.004.218,50
R$ 1.012,27
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TKO I FIDC
62.160.076/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO TKO I FIDC
62.160.076/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS
64OHG1758219448
Atualizado: 01/07/2026, 21h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 24.004.218,50 | R$ 1.012,271812 | R$ 13.678.564,15 | R$ 13.678.564,15 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 23.622.857,61 | R$ 996,189603 | R$ 10.001.018,45 | R$ 10.001.018,45 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 23.257.126,49 | R$ 980,766509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 22.879.267,19 | R$ 964,831963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 22.293.334,34 | R$ 940,122835 | R$ 0,00 | R$ 1.102.639,02 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 23.020.902,22 | R$ 970,804795 | R$ 83.283,53 | R$ 887.283,63 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 23.540.618,02 | R$ 996,220352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.296.518,94 | R$ 985,890271 | R$ 500.660,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 22.613.796,98 | R$ 978,150639 | R$ 200.690,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 22.229.232,74 | R$ 970,161036 | R$ 22.916.716,47 | R$ 3.785,62 | 1 |