Patrimônio líquido
R$ 156.584.211,27
subclasse
R$ 156.584.211,27
R$ 869,91
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
TKO I FIDC
62.160.076/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO TKO I FIDC
62.160.076/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES 1
OPGGV1758219211
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 156.584.211,27 | R$ 869,912285 | R$ 1.591.047,38 | R$ 1.591.047,38 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 158.959.325,97 | R$ 883,107367 | R$ 3.029.604,88 | R$ 3.029.604,88 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 164.113.300,09 | R$ 911,740556 | R$ 0,00 | R$ 9.300.501,36 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 171.510.746,52 | R$ 952,837481 | R$ 3.931.976,89 | R$ 9.853.819,67 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 175.423.707,79 | R$ 974,576154 | R$ 831.629,22 | R$ 6.037.275,43 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 178.355.114,85 | R$ 990,861749 | R$ 0,00 | R$ 7.968.159,46 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 184.404.244,84 | R$ 1.024,468027 | R$ 1.582.184,73 | R$ 6.738.329,53 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 187.265.981,56 | R$ 1.040,366564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 184.848.359,25 | R$ 1.026,935329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 182.785.545,38 | R$ 1.015,475252 | R$ 2.015.415,83 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 178.315.683,23 | R$ 1.001,773501 | R$ 178.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |