Patrimônio líquido
R$ 47.474.015,13
subclasse
R$ 47.474.015,13
R$ 1.199,21
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 15
4510S15
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 47.474.015,13 | R$ 1.199,209805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 47.442.118,15 | R$ 1.198,404077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 47.410.242,60 | R$ 1.197,598889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 47.378.388,47 | R$ 1.196,794243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 47.346.555,74 | R$ 1.195,990138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 47.314.744,40 | R$ 1.195,186572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 47.282.954,43 | R$ 1.194,383547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 47.251.185,83 | R$ 1.193,581061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 47.219.438,56 | R$ 1.192,779114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 47.187.712,63 | R$ 1.191,977707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 47.156.008,01 | R$ 1.191,176837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 47.124.324,70 | R$ 1.190,376506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 47.092.252,94 | R$ 1.189,566362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 47.060.203,02 | R$ 1.188,756770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 47.028.174,91 | R$ 1.187,947729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 46.996.168,59 | R$ 1.187,139239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 46.964.184,06 | R$ 1.186,331299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 46.932.221,30 | R$ 1.185,523908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 46.900.280,29 | R$ 1.184,717068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 46.868.361,01 | R$ 1.183,910776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 46.836.463,47 | R$ 1.183,105033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 46.804.587,63 | R$ 1.182,299838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |