Patrimônio líquido
R$ 8.957.051,83
subclasse
R$ 8.957.051,83
R$ 1.116,28
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ÁPICE CREDIT FIDC DE RESP LIMITADA
59.695.914/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ÁPICE CREDIT FIDC DE RESP LIMITADA
59.695.914/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
0AWRI1760023788
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.957.051,83 | R$ 1.116,284704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.810.854,93 | R$ 1.098,064717 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.712.593,24 | R$ 1.083,331927 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.633.988,98 | R$ 1.072,689968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.539.208,65 | R$ 1.060,914425 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.439.139,24 | R$ 1.047,737614 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.314.848,76 | R$ 1.031,761467 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.260.665,52 | R$ 1.023,609677 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.159.859,44 | R$ 1.009,576011 | R$ 3.088.264,59 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.003.698,78 | R$ 997,881286 | R$ 4.489.901,39 | R$ 1.200,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 497.569,68 | R$ 998,920875 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 1 |